利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間において営業活動の結果獲得した資金は1億84百万円(前年同四半期は77百万円の使用)となりました。これは税金等調整前四半期純利益89百万円から主に減価償却費26百万円、賞与引当金の増加額24百万円、売上債権の減少額1億66百万円、たな卸資産の減少額18百万円、仕入債務の減少額85百万円、その他の資産の増加額13百万円及び法人税等の支払額43百万円等を調整したものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間において投資活動の結果獲得した資金は0百万円(前年同四半期は2百万円の獲得)となりました。これは主に貸付金の回収による収入2百万円、有形固定資産の取得による支出2百万円によるものです。

2016/08/08 10:15