利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果獲得した資金は3億67百万円(前年同四半期は1億68百万円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益1億89百万円から主に減価償却費54百万円、売上債権の減少額2億97百万円、たな卸資産の増加額34百万円、仕入債務の減少額32百万円、その他の資産の増加額24百万円、その他の負債の減少額26百万円及び法人税等の支払額57百万円等を調整したものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は0百万円(前年同四半期は5百万円の使用)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出5百万円、貸付金の回収による収入5百万円によるものです。

2016/11/14 10:08