財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は15百万円(前年同四半期は7百万円の使用)となりました。これは貸付金の回収による収入8百万円、差入保証金の回収による収入5百万円、有形固定資産の取得による支出24百万円及び差入保証金の差入による支出4百万円によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間において財務活動の結果使用した資金は4億円(前年同四半期は3億83百万円の使用)となりました。これは借入金の返済による支出3億52百万円及び配当金の支払による支出48百万円によるものです。

2017/02/13 10:27