営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間において営業活動の結果獲得した資金は1億12百万円(前年同四半期は77百万円の使用)となりました。これは税金等調整前四半期純利益2億95百万円から主に減価償却費93百万円、売上債権の減少額2億57百万円、その他の資産の減少額15百万円、賞与引当金の減少額27百万円、たな卸資産の増加額2億11百万円、仕入債務の減少額96百万円、その他の負債の減少額53百万円及び法人税等の支払額1億66百万円等を調整したものです。

2019/02/14 10:12