利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度において営業活動の結果獲得した資金は611百万円(前期は348百万円の獲得)となりました。これは税金等調整前当期純利益402百万円から主に減価償却費127百万円、売上債権の減少額368百万円、その他の資産の減少額19百万円、仕入債務の減少額52百万円、たな卸資産の増加額80百万円、その他の負債の減少額17百万円及び法人税等の支払額166百万円等を調整したものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において投資活動の結果使用した資金は33百万円(前期は116百万円の使用)となりました。これは主に固定資産の取得による支出44百万円、貸付金の回収による収入10百万円によるものです。

2019/06/27 11:23