利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間において営業活動の結果獲得した資金は41百万円(前年同四半期は14百万円の獲得)となりました。これは税金等調整前四半期純利益102百万円から主に減価償却費25百万円、賞与引当金の増加額23百万円、売上債権の増加額65百万円、たな卸資産の増加額82百万円、仕入債務の増加額129百万円、その他の資産の増加額10百万円、その他の負債の減少額23百万円及び法人税等の支払額58百万円等を調整したものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は138百万円(前年同四半期は16百万円の使用)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出141百万円によるものです。

2019/08/09 10:30