利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間において営業活動の結果使用した資金は161百万円(前年同四半期は112百万円の獲得)となりました。これは税金等調整前四半期純利益279百万円から主に減価償却費84百万円、売上債権の減少額71百万円、賞与引当金の減少額31百万円、たな卸資産の増加額214百万円、仕入債務の減少額148百万円、その他の負債の減少額61百万円及び法人税等の支払額138百万円等を調整したものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は298百万円(前年同四半期は21百万円の使用)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出306百万円、貸付金の回収による収入8百万円によるものです。

2020/02/10 10:15