利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果獲得した資金は314百万円(前年同四半期は81百万円の獲得)となりました。これは税金等調整前四半期純利益170百万円から主に減価償却費53百万円、売上債権の減少額31百万円、たな卸資産の減少額77百万円、仕入債務の増加額32百万円、その他の資産の減少額19百万円及び法人税等の支払額72百万円等を調整したものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は120百万円(前年同四半期は211百万円の使用)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出120百万円によるものです。

2020/11/12 12:11