財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は240百万円(前年同四半期は298百万円の使用)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出243百万円、貸付金の回収による収入8百万円、差入保証金の差入による支出5百万円によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間において財務活動の結果獲得した資金は41百万円(前年同四半期は281百万円の使用)となりました。これは借入金による収入89百万円及び配当金の支払額48百万円によるものです。

2021/02/12 10:26