短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	786,400	862,731	0.57	-
1年以内に返済予定の長期借入金	-	-	-	-

(注)平均利率については期末借入金残高に対する加重平均を記載しております。

2021/06/25 10:17

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2020年3月31日)	当連結会計年度(2021年3月31日)
短期借入金	786,400千円	862,731千円

2021/06/25 10:17

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度において財務活動の結果獲得した資金は27百万円(前期は305百万円の使用)となりました。これは借入金による収入76百万円及び配当金の支払額48百万円によるものです。
資金の流動性についての分析については、上記のとおりであります。また、当社グループの運転資金需要のうち主なものは、たな卸資産の購入、販売費及び一般管理費等の営業費用であります。投資を目的とした資金需要は、設備投資によるものであります。当社グループはこれらの資金需要については、内部資金及び銀行からの借入により調達をすることとしております。このうち、借入による資金調達に関しましては、運転資金については短期借入金、設備投資については長期借入金で調達をしております。
③ 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

2021/06/25 10:17

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2020年3月31日)

		連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)	買掛金	428,292	428,292	-
(2)	短期借入金	786,400	786,400	-
(3)	未払法人税等	59,240	59,240	-

(注)金融商品の時価の算定方法
資 産

2021/06/25 10:17