流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	55,716
預金の種類
普通預金	4,007,735
別段預金	21,745
小計	4,029,480
合計	4,085,197

ロ 売掛金
相手先別明細

相手先	金額(千円)
三井住友カード株式会社	62,794
株式会社ジェーシービー	27,452
楽天カード株式会社	13,111
京王地下駐車場株式会社	5,082
株式会社TORアセットインベストメント	4,400
その他	31,448
合計	144,289

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
滞留期間(日)

(A)+(D)

2

(B)

366

116,0985,281,2005,253,009144,28997.339.02(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ 原材料

品目	金額(千円)
飲料品	15,722
生鮮食品	3,681
その他食品	14,117
合計	33,521

2016/09/23 12:09

#2 現金及び現金同等物を対価とする事業の譲受け若しくは譲渡又は合併等を行った場合には、当該事業の譲受け若しくは譲渡又は合併等により増加又は減少した資産及び負債の主な内訳

当事業年度に合併した株式会社三光FCシステムズより承継した資産及び負債の主な内訳は次のとおりであります。

流動資産	274,384千円
固定資産	1,908千円
資産合計	276,292千円
流動負債	6,059千円
固定負債	24,700千円
負債合計	30,759千円

2016/09/23 12:09

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① 資産

イ 流動資産	前事業年度末に比べて、13.4%増加し、46億5百万円となりました。これは主に現金及び預金が5億97百万円増加したことによるものであります。
ロ 固定資産	前事業年度末に比べて、10.2%減少し、67億23百万円となりました。これは主に閉店に伴い差入保証金が6億41百万円、子会社を吸収合併したことに伴い関係会社株式が2億20百万円、それぞれ減少したことによるものであります。

② 負債

2016/09/23 12:09