SANKO MARKETING FOODS（2762）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -542,090 | 334,173 |
| 減価償却費 | 442,824 | 447,098 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,309 | 10,327 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,399 | -1,916 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 20,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -772 | -957 |
| 保険解約返戻金 | -113,435 | -27,300 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -21,360 | -165 |
| 固定資産除却損 | 113,597 | 6,162 |
| 抱合せ株式消滅差益 | － | -25,533 |
| 受取和解金 | -10,998 | -9,692 |
| 受取補償金 | － | -67,144 |
| 支払利息 | 24 | － |
| 貸倒損失 | 5,876 | － |
| 減損損失 | 361,738 | 68,154 |
| 店舗閉鎖損失 | 69,070 | 14,785 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,634 | 29,447 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 27 | -5,005 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -248,760 | -18,398 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 176,804 | 80,133 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 155,663 | -187,222 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -459,024 | -112,694 |
| その他 | 110,643 | 11,459 |
| 小計 | 58,173 | 565,711 |
| 利息及び配当金の受取額 | 772 | 957 |
| 利息の支払額 | -24 | － |
| 和解金の受取額 | 10,998 | 9,692 |
| 補償金の受取額 | － | 67,144 |
| 法人税等の支払額 | -43,195 | -26,088 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,724 | 617,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -447,926 | -498,791 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42,005 | 190 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,168 | -3,992 |
| 差入保証金の差入による支出 | -61,027 | -214,818 |
| 差入保証金の回収による収入 | 931,220 | 755,175 |
| 貸付けによる支出 | -1,600 | -1,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,842 | 1,272 |
| その他 | -54,603 | -64,946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 406,743 | -27,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -6,063 | － |
| 配当金の支払額 | -229,679 | -229,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -235,742 | -229,750 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 197,725 | 359,956 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,487,686 | 4,085,197 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 237,554 |
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