流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	57,270
預金の種類
普通預金	1,362,087
別段預金	1,182
小計	1,363,269
合計	1,420,539

ロ 売掛金
相手先別明細

相手先	金額(千円)
ユーシーカード株式会社	52,926
株式会社ジェーシービー	22,560
楽天カード株式会社	12,936
LINE Pay株式会社	6,156
京王地下駐車場株式会社	5,551
その他	31,267
合計	131,399

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
滞留期間(日)

(A)+(D)

2

(B)

365

122,2885,260,6755,251,564131,39997.56%8.80(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ 原材料

品目	金額(千円)
飲料品	7,071
生鮮食品	3,734
その他食品	26,012
合計	36,818

2019/09/30 14:09

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

以上の取り組みにより売上高は、107億1百万円(前年同期比14.1%減)となりました。営業利益につきましては、9億95百万円の損失(前年同期は営業損失4億93百万円)、経常利益は9億75百万円の損失(前年同期は経常損失4億24百万円)となりました。当期純利益は、店舗の減損損失等を計上したことなどにより、15億69百万円の損失(前年同期は当期純損失16億56百万円)となりました。
当事業年度末の総資産は、前事業年度末に比べて22.0%減少し、67億95百万円となりました。流動資産は前事業年度末に比べて38.3%減少し、20億65百万円となりました。これは主に現金及び預金が13億90百万円減少したことによるものであります。固定資産は前事業年度末に比べて11.8%減少し47億30百万円となりました。これは主に差入保証金が3億44百万円、有形固定資産が2億52百万円減少したことによるものであります。
流動負債は前事業年度末と比べて5.7%減少し、14億79百万円となりました。これは主に買掛金が52百万円減少したことによるものであります。固定負債は前事業年度末に比べて11.2%減少し、11億26百万円となりました。これは主に資産除去債務が1億32百万円減少したことによるものであります。

2019/09/30 14:09