有価証券報告書-第43期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月30日 | 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,810,764 | 1,420,539 |
| 売掛金 | 122,288 | 131,399 |
| 原材料 | 37,531 | 36,818 |
| 前払費用 | 285,112 | 262,245 |
| 未収還付法人税等 | 2 | 3 |
| その他 | 93,046 | 214,409 |
| 流動資産計 | 3,348,745 | 2,065,416 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,622,275 | 3,311,739 |
| 減価償却累計額 | -2,744,745 | -2,654,477 |
| 建物（純額） | 877,529 | 657,261 |
| 工具 | 945,638 | 899,006 |
| 減価償却累計額 | -864,152 | -826,511 |
| 工具 | 81,486 | 72,494 |
| 土地 | 942,695 | 942,695 |
| 建設仮勘定 | 25,227 | 1,638 |
| 有形固定資産合計 | 1,926,939 | 1,674,090 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 6,519 | 5,409 |
| ソフトウエア | 54,396 | 40,303 |
| その他 | 72 | 72 |
| 無形固定資産合計 | 60,988 | 45,785 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 33,000 | 33,000 |
| 出資金 | 30 | 30 |
| 長期貸付金 | 215 | 1,170 |
| 差入保証金 | 3,062,936 | 2,718,615 |
| その他 | 294,299 | 265,463 |
| 貸倒引当金 | -14,084 | -7,752 |
| 投資その他の資産合計 | 3,376,397 | 3,010,527 |
| 固定資産計 | 5,364,325 | 4,730,403 |
| 資産の部合計 | 8,713,070 | 6,795,819 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 423,089 | 370,544 |
| 未払金 | 198,799 | 228,928 |
| 未払費用 | 465,342 | 420,300 |
| 未払法人税等 | 80,894 | 70,397 |
| 未払消費税等 | 28,666 | － |
| 前受金 | 5,565 | 6,894 |
| 預り金 | 37,702 | 33,826 |
| 前受収益 | 181,429 | 180,454 |
| 資産除去債務 | 66,697 | 147,719 |
| その他 | 81,596 | 20,522 |
| 流動負債計 | 1,569,782 | 1,479,589 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 54,779 | 29,945 |
| 退職給付引当金 | 138,792 | 152,232 |
| 資産除去債務 | 774,876 | 642,350 |
| その他 | 300,879 | 302,337 |
| 固定負債計 | 1,269,328 | 1,126,866 |
| 負債の部合計 | 2,839,110 | 2,606,455 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,390,503 | 2,390,503 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,438,802 | 2,438,802 |
| 資本剰余金合計 | 2,438,802 | 2,438,802 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 315 | 315 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 2,100,000 | － |
| 繰越利益剰余金 | -1,055,661 | -640,257 |
| 利益剰余金合計 | 1,044,653 | -639,942 |
| 株主資本合計 | 5,873,959 | 4,189,363 |
| 純資産の部合計 | 5,873,959 | 4,189,363 |
| 負債・純資産合計 | 8,713,070 | 6,795,819 |