流動負債

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動負債
イ 買掛金

相手先	金額(百万円)
リーテイルブランディング株式会社	42
株式会社カクヤス	4
エスフーズ株式会社	2
株式会社Cloto	2
沼津我入道漁業協同組合	1
その他	1
合計	55

ロ 未払金

相手先	金額(百万円)
共同施設株式会社	50
アサヒビール株式会社	46
株式会社カクヤス	17
EY新日本有限責任監査法人	11
株式会社酔心	10
その他	110
合計	247

ハ 未払費用

区分	金額(百万円)
社会保険料	141
従業員給与	73
その他	21
合計	235

ニ 預り金

区分	金額(百万円)
社会保険料	116
住民税	2
源泉所得税	2
その他	1
合計	123

④固定負債
イ 長期借入金

相手先	金額(百万円)
株式会社商工組合中央金庫	200
合計	200

ロ 退職給付引当金

区分	金額(百万円)
退職給付債務	104
未認識過去勤務費用	6
未認識数理計算上の差異	4
合計	114

ハ 資産除去債務

区分	金額(百万円)
不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務	157
合計	157

二 長期前受収益

相手先	金額(百万円)
アサヒビール株式会社	165
利佳株式会社	2
その他	0
合計	169

ホ 預り保証金

相手先	金額(百万円)
株式会社鉄人化計画	46
株式会社セイジョー	16
株式会社フードリヴァンプ	15
株式会社トリプルウィ	13
株式会社未来ビジョン	12
その他	63
合計	166

2021/09/29 14:25

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末の総資産は、前事業年度末に比べて52.0%減少し、21億83百万円となりました。流動資産は前事業年度末に比べて42.7%減少し、13億15百万円となりました。これは主に現金及び預金が7億12百万円減少したことによるものであります。固定資産は前事業年度末に比べて61.5%減少し8億67百万円となりました。これは主に差入保証金が10億79百万円減少したことによるものであります。
流動負債は前事業年度末と比べて53.8%減少し、7億98百万円となりました。固定負債は前事業年度末に比べて9.1%増加し、8億95百万円となりました。
純資産合計は前事業年度末に比べて75.6%減少し、4億88百万円となりました。これは主に当期純損失が18億17百万円発生したことによるものであります。

2021/09/29 14:25