有価証券報告書-第40期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年6月30日) | 当事業年度 (平成28年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 3,487,686 | 4,085,197 | |||||||||
| 売掛金 | 116,098 | 144,289 | |||||||||
| 原材料 | 28,515 | 33,521 | |||||||||
| 前払費用 | 300,064 | 295,711 | |||||||||
| その他 | 129,623 | 46,431 | |||||||||
| 流動資産合計 | 4,061,988 | 4,605,151 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 4,240,321 | 4,429,075 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,534,012 | △2,640,578 | |||||||||
| 建物(純額) | 1,706,308 | 1,788,497 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 950,176 | 994,815 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △839,192 | △850,455 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 110,984 | 144,359 | |||||||||
| 土地 | 942,695 | 942,695 | |||||||||
| 建設仮勘定 | - | 45,035 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 2,759,988 | 2,920,587 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 商標権 | 6,898 | 7,838 | |||||||||
| ソフトウエア | 32,093 | 10,068 | |||||||||
| その他 | 2,846 | 145 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 41,837 | 18,052 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 10,585 | 4,981 | |||||||||
| 関係会社株式 | 253,000 | 33,000 | |||||||||
| 出資金 | 30 | 30 | |||||||||
| 長期貸付金 | 1,089 | 1,154 | |||||||||
| 差入保証金 | 4,062,567 | 3,421,050 | |||||||||
| その他 | 363,809 | 331,373 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △3,124 | △7,084 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 4,687,956 | 3,784,505 | |||||||||
| 固定資産合計 | 7,489,782 | 6,723,145 | |||||||||
| 資産合計 | 11,551,770 | 11,328,296 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年6月30日) | 当事業年度 (平成28年6月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 547,085 | 528,686 | |||||||||
| 未払金 | 295,616 | 186,661 | |||||||||
| 未払費用 | 484,836 | 506,807 | |||||||||
| 未払法人税等 | 51,203 | 91,191 | |||||||||
| 未払消費税等 | 154,240 | 55,819 | |||||||||
| 前受金 | - | 12,423 | |||||||||
| 預り金 | 30,336 | 17,930 | |||||||||
| 前受収益 | 216,831 | 204,936 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | - | 20,000 | |||||||||
| 資産除去債務 | 120,586 | 44,913 | |||||||||
| その他 | 9,981 | 68,433 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,910,718 | 1,737,802 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 繰延税金負債 | 155,461 | 140,935 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 107,086 | 117,413 | |||||||||
| 資産除去債務 | 739,866 | 734,447 | |||||||||
| その他 | 411,594 | 311,403 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,414,009 | 1,304,200 | |||||||||
| 負債合計 | 3,324,727 | 3,042,002 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,390,503 | 2,390,503 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 2,438,802 | 2,438,802 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 2,438,802 | 2,438,802 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 315 | 315 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 3,100,000 | 3,100,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 295,557 | 359,521 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 3,395,872 | 3,459,836 | |||||||||
| 株主資本合計 | 8,225,178 | 8,289,142 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 1,865 | △2,848 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 1,865 | △2,848 | |||||||||
| 純資産合計 | 8,227,043 | 8,286,293 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 11,551,770 | 11,328,296 | |||||||||
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