四半期報告書-第41期第2四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成27年7月1日 至 平成27年12月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成28年7月1日 至 平成28年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | 178 | △89 | |||||||||
| 減価償却費 | 222 | 224 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5 | 10 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | 0 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 10 | △20 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | △27 | - | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △0 | △0 | |||||||||
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | △25 | - | |||||||||
| 減損損失 | 1 | 27 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 14 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △26 | △37 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3 | △6 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 61 | 65 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △65 | 19 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △49 | 81 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △68 | △4 | |||||||||
| その他 | 5 | △7 | |||||||||
| 小計 | 233 | 264 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △25 | △53 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 207 | 211 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △259 | △375 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △118 | △56 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 611 | 5 | |||||||||
| その他 | △43 | 5 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 189 | △420 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △114 | △115 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △114 | △115 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 282 | △324 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,487 | 4,085 | |||||||||
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 237 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 4,008 | ※ 3,760 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
