四半期報告書-第42期第2四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成28年7月1日 至 平成28年12月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成29年7月1日 至 平成29年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純損失(△) | △89 | △674 | |||||||||
| 減価償却費 | 224 | 193 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 10 | 6 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | △0 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △20 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △0 | - | |||||||||
| 会員権預託金返還益 | - | △10 | |||||||||
| 減損損失 | 27 | 508 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | - | 4 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △37 | △29 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △6 | △2 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 65 | 78 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 19 | △33 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 81 | 103 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △4 | 0 | |||||||||
| その他 | △7 | 21 | |||||||||
| 小計 | 264 | 167 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △53 | △11 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 211 | 156 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △375 | △95 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △42 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △56 | △33 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 5 | 125 | |||||||||
| その他 | 5 | 4 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △420 | △42 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △115 | △115 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △115 | △115 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △324 | △1 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,085 | 3,394 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 3,760 | ※ 3,393 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
