有価証券報告書-第35期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020/08/20 16:36
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注記事項－その他の金融資産、連結財務諸表（IFRS）
17.その他の金融資産
(1) 内訳
その他の金融資産の内訳は、次のとおりです。
(注) 取引先との仕入債務の担保として供されている資産については、「19.営業債務及びその他の債務」に記載しております。
(2) その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産
当社グループは、取引先との関係構築、強化を目的とする保有株式等について、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産に指定しております。
① 主な銘柄及び公正価値
② 受取配当金
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産に関する受取配当金の内訳は、次のとおりです。
③ 認識を中止したその他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産
重要な取引等がありませんので、記載を省略しております。
(1) 内訳
その他の金融資産の内訳は、次のとおりです。
| (単位:百万円) | |||
| 移行日 (2018年4月1日) | 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当連結会計年度 (2020年3月31日) | |
| 償却原価で測定する金融資産 | |||
| 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 | 240 | 246 | 227 |
| 貸付金(1年以内返済予定を含む。) | 92 | 782 | 1,016 |
| 差入保証金 | 829 | 869 | 973 |
| その他 | 201 | 202 | 162 |
| 貸倒引当金 | △85 | △83 | △191 |
| 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産 | |||
| その他 | 110 | 135 | 112 |
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 | |||
| 株式・出資金 | 338 | 784 | 1,327 |
| 合計 | 1,728 | 2,938 | 3,628 |
| 流動資産 | 261 | 293 | 292 |
| 非流動資産 | 1,466 | 2,644 | 3,336 |
(注) 取引先との仕入債務の担保として供されている資産については、「19.営業債務及びその他の債務」に記載しております。
(2) その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産
当社グループは、取引先との関係構築、強化を目的とする保有株式等について、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産に指定しております。
① 主な銘柄及び公正価値
| (単位:百万円) | |||
| 銘柄 | 移行日 (2018年4月1日) | 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当連結会計年度 (2020年3月31日) |
| ㈱ナック | ― | 407 | 355 |
| ㈱東名 | 192 | 250 | 588 |
| レカム㈱ | ― | ― | 138 |
| その他 | 146 | 125 | 246 |
| 合計 | 338 | 784 | 1,327 |
② 受取配当金
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産に関する受取配当金の内訳は、次のとおりです。
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 期末日現在で保有している投資 | 2 | 23 |
| 期中に認識を中止した投資 | ― | ― |
| 合計 | 2 | 23 |
③ 認識を中止したその他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産
重要な取引等がありませんので、記載を省略しております。
注記事項－その他の金融資産、連結財務諸表（IFRS）
17.その他の金融資産
(1) 内訳
その他の金融資産の内訳は、次のとおりです。
(注) 取引先との仕入債務の担保として供されている資産については、「19.営業債務及びその他の債務」に記載しております。
(2) その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産
当社グループは、取引先との関係構築、強化を目的とする保有株式等について、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産に指定しております。
① 主な銘柄及び公正価値
② 受取配当金
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産に関する受取配当金の内訳は、次のとおりです。
③ 認識を中止したその他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産
重要な取引等がありませんので、記載を省略しております。
(1) 内訳
その他の金融資産の内訳は、次のとおりです。
| (単位:百万円) | |||
| 移行日 (2018年4月1日) | 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当連結会計年度 (2020年3月31日) | |
| 償却原価で測定する金融資産 | |||
| 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 | 240 | 246 | 227 |
| 貸付金(1年以内返済予定を含む。) | 92 | 782 | 1,016 |
| 差入保証金 | 829 | 869 | 973 |
| その他 | 201 | 202 | 162 |
| 貸倒引当金 | △85 | △83 | △191 |
| 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産 | |||
| その他 | 110 | 135 | 112 |
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 | |||
| 株式・出資金 | 338 | 784 | 1,327 |
| 合計 | 1,728 | 2,938 | 3,628 |
| 流動資産 | 261 | 293 | 292 |
| 非流動資産 | 1,466 | 2,644 | 3,336 |
(注) 取引先との仕入債務の担保として供されている資産については、「19.営業債務及びその他の債務」に記載しております。
(2) その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産
当社グループは、取引先との関係構築、強化を目的とする保有株式等について、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産に指定しております。
① 主な銘柄及び公正価値
| (単位:百万円) | |||
| 銘柄 | 移行日 (2018年4月1日) | 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当連結会計年度 (2020年3月31日) |
| ㈱ナック | ― | 407 | 355 |
| ㈱東名 | 192 | 250 | 588 |
| レカム㈱ | ― | ― | 138 |
| その他 | 146 | 125 | 246 |
| 合計 | 338 | 784 | 1,327 |
② 受取配当金
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産に関する受取配当金の内訳は、次のとおりです。
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 期末日現在で保有している投資 | 2 | 23 |
| 期中に認識を中止した投資 | ― | ― |
| 合計 | 2 | 23 |
③ 認識を中止したその他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産
重要な取引等がありませんので、記載を省略しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
