有価証券報告書-第38期(2022/04/01-2023/03/31)

※4 前事業年度において取引銀行及び当社親会社との間で当座貸越契約及び極度貸付契約を、当事業年度において取引銀行と当座貸越契約を締結しております。前事業年度の当座貸越契約及び貸付極度額並びに当事業年度の当座貸越契約の総額と借入実行残高は、次のとおりです。

	前事業年度 (2022年3月31日)	当事業年度 (2023年3月31日)
当座貸越契約及び貸出極度額の総額	4,300百万円	―
当座貸越契約の総額	―	1,300百万円
借入実行残高	4,000百万円	1,100百万円
差引額	300百万円	200百万円