有価証券報告書-第27期(平成20年10月1日-平成21年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年10月1日 至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 616,166 | 950,648 |
| 減価償却費 | 301,164 | 253,814 |
| 減損損失 | 41,662 | － |
| のれん償却額 | 75,575 | 75,575 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,516 | 57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,220 | -1,593 |
| 支払利息 | 39,514 | 39,291 |
| 株式報酬費用 | 16,668 | 4,167 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,876 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -12,646 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,299 | 5,331 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -199,241 | -185,900 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 64,028 | -33,505 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | -69,101 | -118,190 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -42,632 | 19,136 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,365 | -27,772 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 3,500 | 3,000 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 118,422 | -72,672 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 107,673 | -11,592 |
| その他 | -25,379 | 31,232 |
| 小計 | 999,848 | 931,028 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,220 | 1,593 |
| 利息の支払額 | -40,283 | -37,098 |
| 法人税等の支払額 | -252,458 | -454,616 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 710,326 | 440,907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 26,206 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -328,365 | -178,459 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -157,803 | -83,075 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,053 | 372 |
| 貸付けによる支出 | -200 | -700 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,747 | 1,342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -455,362 | -160,519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 580,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -663,730 | -144,332 |
| 社債の発行による収入 | － | 197,782 |
| 社債の償還による支出 | -28,000 | -48,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -5,732 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -470,233 |
| 配当金の支払額 | -64,597 | -59,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -676,327 | -30,140 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,054 | -14,736 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -419,308 | 235,510 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,394,180 | 974,872 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 974,872 | 1,210,382 |