ひらまつ（2764）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,420,385 | 2,776,625 |
| 減価償却費 | 138,030 | 278,821 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -150 | -907 |
| 支払利息 | 15,454 | 30,506 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,508 | 35,639 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -50,425 | -47,884 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -47,028 | 38,320 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | 28,471 | -130,971 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -58,695 | -58,749 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,458 | 25,128 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -333 | 19,000 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,486 | 103,799 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -59,912 | -20,577 |
| その他 | -20,810 | -60,049 |
| 小計 | 1,337,453 | 2,988,667 |
| 利息及び配当金の受取額 | 150 | 907 |
| 利息の支払額 | -15,284 | -30,587 |
| 法人税等の支払額 | -695,521 | -1,039,018 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 626,798 | 1,919,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -163,137 | -2,292,127 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -36,376 | -360 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 32,333 | 258 |
| 貸付金の回収による収入 | 80 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -167,100 | -2,292,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 6,030,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -564,972 | -1,716,194 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8,067 | -14,351 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,124,584 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -83 | -610,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | 7,398 | 36,234 |
| 配当金の支払額 | -310,882 | -594,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,727,976 | 2,631,235 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45,899 | -8,483 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,233,574 | 2,250,504 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,141,113 | 5,391,618 |
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