有価証券報告書-第33期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,420,385 | 2,776,625 |
減価償却費 | 138,030 | 278,821 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3 | -33 |
受取利息及び受取配当金 | -150 | -907 |
支払利息 | 15,454 | 30,506 |
売上債権の増減額(△は増加) | -26,508 | 35,639 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -50,425 | -47,884 |
前渡金の増減額(△は増加) | -47,028 | 38,320 |
買掛金の増減額(△は減少) | 28,471 | -130,971 |
未払金の増減額(△は減少) | -58,695 | -58,749 |
未払費用の増減額(△は減少) | 8,458 | 25,128 |
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | -333 | 19,000 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -9,486 | 103,799 |
前受金の増減額(△は減少) | -59,912 | -20,577 |
その他 | -20,810 | -60,049 |
小計 | 1,337,453 | 2,988,667 |
利息及び配当金の受取額 | 150 | 907 |
利息の支払額 | -15,284 | -30,587 |
法人税等の支払額 | -695,521 | -1,039,018 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 626,798 | 1,919,968 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -163,137 | -2,292,127 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -36,376 | -360 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 32,333 | 258 |
貸付金の回収による収入 | 80 | 13 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -167,100 | -2,292,216 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 500,000 | -500,000 |
長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 6,030,000 |
長期借入金の返済による支出 | -564,972 | -1,716,194 |
社債の償還による支出 | -20,000 | - |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8,067 | -14,351 |
自己株式の売却による収入 | 1,124,584 | - |
自己株式の取得による支出 | -83 | -610,000 |
ストックオプションの行使による収入 | 7,398 | 36,234 |
配当金の支払額 | -310,882 | -594,453 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,727,976 | 2,631,235 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45,899 | -8,483 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,233,574 | 2,250,504 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,141,113 | 5,391,618 |