有価証券報告書-第32期(平成25年10月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,875,944 | 1,420,385 |
| 減価償却費 | 315,629 | 138,030 |
| 店舗移転費用 | 9,002 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -103 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,253 | -150 |
| 支払利息 | 32,080 | 15,454 |
| 新株予約権戻入益 | -607 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,902 | -26,508 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -81,641 | -50,425 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 81,332 | -47,028 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | -86,891 | 28,471 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -47,218 | -58,695 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -32,701 | 8,458 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -2,500 | -333 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,499 | -9,486 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 22,874 | -59,912 |
| その他 | -93,138 | -20,810 |
| 小計 | 2,952,405 | 1,337,453 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,253 | 150 |
| 利息の支払額 | -31,698 | -15,284 |
| 法人税等の支払額 | -936,658 | -695,521 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,985,302 | 626,798 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -5,000 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -274,987 | -163,137 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -34,779 | -36,376 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,699 | 32,333 |
| 貸付金の回収による収入 | 22,158 | 80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -290,910 | -167,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,332,026 | -564,972 |
| 社債の償還による支出 | -66,250 | -20,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -20,609 | -8,067 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 1,124,584 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,317,386 | -83 |
| ストックオプションの行使による収入 | 34,359 | 7,398 |
| 配当金の支払額 | -413,536 | -310,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,015,448 | 1,727,976 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 141,388 | 45,899 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,179,668 | 2,233,574 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 907,539 | 3,141,113 |