有価証券報告書-第31期(平成24年10月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,911,553 | 2,875,944 |
減価償却費 | 292,267 | 315,629 |
のれん償却額 | 75,575 | - |
店舗移転費用 | - | 9,002 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -6 | -103 |
受取利息及び受取配当金 | -1,074 | -1,253 |
有価証券売却損益(△は益) | -826 | - |
支払利息 | 43,530 | 32,080 |
新株予約権戻入益 | -694 | -607 |
売上債権の増減額(△は増加) | 61,860 | -21,902 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -488,254 | -81,641 |
前渡金の増減額(△は増加) | 156,261 | 81,332 |
買掛金の増減額(△は減少) | 86,575 | -86,891 |
未払金の増減額(△は減少) | 13,866 | -47,218 |
未払費用の増減額(△は減少) | 20,165 | -32,701 |
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 3,200 | -2,500 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 52,321 | -16,499 |
前受金の増減額(△は減少) | -95,684 | 22,874 |
その他 | 162,225 | -93,138 |
小計 | 2,292,862 | 2,952,405 |
利息及び配当金の受取額 | 1,074 | 1,253 |
利息の支払額 | -41,997 | -31,698 |
法人税等の支払額 | -696,282 | -936,658 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,555,657 | 1,985,302 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -80,000 | -5,000 |
有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 2,468 | - |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -302,258 | -274,987 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -38,331 | -34,779 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 358 | 1,699 |
貸付けによる支出 | -42,000 | - |
貸付金の回収による収入 | 20,153 | 22,158 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -439,609 | -290,910 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 1,100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,364,499 | -1,332,026 |
社債の償還による支出 | -89,500 | -66,250 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,741 | -20,609 |
自己株式の取得による支出 | -326,763 | -3,317,386 |
ストックオプションの行使による収入 | 1,424 | 34,359 |
配当金の支払額 | -301,837 | -413,536 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,087,916 | -4,015,448 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -75,090 | 141,388 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,046,958 | -2,179,668 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,134,165 | 3,087,207 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,087,207 | 907,539 |