有価証券報告書-第31期(平成24年10月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,911,553 | 2,875,944 |
| 減価償却費 | 292,267 | 315,629 |
| のれん償却額 | 75,575 | － |
| 店舗移転費用 | － | 9,002 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -103 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,074 | -1,253 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -826 | － |
| 支払利息 | 43,530 | 32,080 |
| 新株予約権戻入益 | -694 | -607 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 61,860 | -21,902 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -488,254 | -81,641 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 156,261 | 81,332 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | 86,575 | -86,891 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,866 | -47,218 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 20,165 | -32,701 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 3,200 | -2,500 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 52,321 | -16,499 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -95,684 | 22,874 |
| その他 | 162,225 | -93,138 |
| 小計 | 2,292,862 | 2,952,405 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,074 | 1,253 |
| 利息の支払額 | -41,997 | -31,698 |
| 法人税等の支払額 | -696,282 | -936,658 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,555,657 | 1,985,302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -80,000 | -5,000 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 2,468 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -302,258 | -274,987 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -38,331 | -34,779 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 358 | 1,699 |
| 貸付けによる支出 | -42,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 20,153 | 22,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -439,609 | -290,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,364,499 | -1,332,026 |
| 社債の償還による支出 | -89,500 | -66,250 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,741 | -20,609 |
| 自己株式の取得による支出 | -326,763 | -3,317,386 |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,424 | 34,359 |
| 配当金の支払額 | -301,837 | -413,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,087,916 | -4,015,448 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -75,090 | 141,388 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,046,958 | -2,179,668 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,134,165 | 3,087,207 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,087,207 | 907,539 |