有価証券報告書-第30期(平成23年10月1日-平成24年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,494,506 | 1,911,553 |
| 減価償却費 | 292,873 | 292,267 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 32,444 | － |
| のれん償却額 | 75,575 | 75,575 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -177 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -605 | -1,074 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -826 |
| 支払利息 | 42,735 | 43,530 |
| 新株予約権戻入益 | -260 | -694 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,730 | 61,860 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -134,530 | -488,254 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -125,158 | 156,261 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | -54,923 | 86,575 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14,473 | 13,866 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,854 | 20,165 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -200 | 3,200 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -30,591 | 52,321 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 88,292 | -95,684 |
| その他 | -62,850 | 162,225 |
| 小計 | 1,562,070 | 2,292,862 |
| 利息及び配当金の受取額 | 605 | 1,074 |
| 利息の支払額 | -45,412 | -41,997 |
| 法人税等の支払額 | -667,485 | -696,282 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 849,777 | 1,555,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | － | -80,000 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | － | 2,468 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -413,073 | -302,258 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -435,289 | -38,331 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 82,711 | 358 |
| 貸付けによる支出 | -2,500 | -42,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 248 | 20,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -737,903 | -439,609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 4,100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,070,648 | -1,364,499 |
| 社債の償還による支出 | -89,500 | -89,500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,606 | -6,741 |
| 自己株式の取得による支出 | -434,177 | -326,763 |
| ストックオプションの行使による収入 | 2,264 | 1,424 |
| 配当金の支払額 | -425,046 | -301,837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,076,287 | -2,087,916 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22,144 | -75,090 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,210,306 | -1,046,958 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,923,858 | 4,134,165 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,134,165 | 3,087,207 |