有価証券報告書-第29期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,453,277 | 1,494,506 |
| 減価償却費 | 262,032 | 292,873 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 32,444 |
| のれん償却額 | 75,575 | 75,575 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -117 | -177 |
| 受取利息及び受取配当金 | -620 | -605 |
| 支払利息 | 32,630 | 42,735 |
| 新株予約権戻入益 | -10,417 | -260 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -52,827 | -34,730 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -37,598 | -134,530 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -141,660 | -125,158 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | 39,395 | -54,923 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -21,390 | -14,473 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,987 | -5,854 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 11,000 | -200 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,756 | -30,591 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 66,038 | 88,292 |
| その他 | -58,571 | -62,850 |
| 小計 | 1,639,489 | 1,562,070 |
| 利息及び配当金の受取額 | 620 | 605 |
| 利息の支払額 | -34,230 | -45,412 |
| 法人税等の支払額 | -464,658 | -667,485 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,141,219 | 849,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 30,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -375,993 | -413,073 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -49,412 | -435,289 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,032 | 82,711 |
| 貸付けによる支出 | -780 | -2,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 739 | 248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -424,413 | -737,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,750,000 | 4,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -220,717 | -2,070,648 |
| 社債の発行による収入 | 148,926 | － |
| 社債の償還による支出 | -378,750 | -89,500 |
| 株式の発行による収入 | 477,650 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,473 | -6,606 |
| 自己株式の処分による収入 | 577,665 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -434,177 |
| ストックオプションの行使による収入 | 323 | 2,264 |
| 配当金の支払額 | -106,033 | -425,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,042,592 | 1,076,287 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -45,923 | 22,144 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,713,475 | 1,210,306 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,210,382 | 2,923,858 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,923,858 | 4,134,165 |