有価証券報告書-第30期(平成23年10月1日-平成24年9月30日)
- 【提出】
- 2012年12月26日 14:02
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- 有価証券報告書-第30期(平成23年10月1日-平成24年9月30日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年9月30日 | 2012年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,134,165 | 3,087,207 |
| 売掛金 | 424,810 | 362,703 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,142,164 | 1,624,887 |
| 前渡金 | 294,793 | 105,551 |
| 繰延税金資産 | 65,192 | 81,919 |
| その他 | 193,846 | 141,507 |
| 貸倒引当金 | -616 | -626 |
| 流動資産合計 | 6,254,357 | 5,403,149 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 4,285,482 | 4,262,864 |
| 減価償却累計額 | -795,540 | -929,673 |
| 建物及び構築物（純額） | 3,489,942 | 3,333,191 |
| 機械装置及び運搬具 | 71,796 | 68,437 |
| 減価償却累計額 | -60,860 | -60,691 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 10,935 | 7,745 |
| 工具 | 1,576,724 | 1,579,193 |
| 減価償却累計額 | -1,057,782 | -1,170,271 |
| 工具 | 518,941 | 408,921 |
| 土地 | 299,273 | 299,273 |
| リース資産 | 33,100 | 33,100 |
| 減価償却累計額 | -19,308 | -25,928 |
| リース資産（純額） | 13,791 | 7,171 |
| 建設仮勘定 | 14,700 | 238,017 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 4,347,585 | 4,294,321 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 75,575 | － |
| その他 | 11,629 | 10,742 |
| 無形固定資産合計 | 87,204 | 10,742 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 3,243 | 80,000 |
| 繰延税金資産 | 55,684 | 50,356 |
| 敷金及び保証金 | 1,375,769 | 1,412,694 |
| その他 | 124,994 | 126,228 |
| 貸倒引当金 | -21,944 | -21,927 |
| 投資その他の資産合計 | 1,537,747 | 1,647,351 |
| 固定資産合計 | 5,972,538 | 5,952,416 |
| 繰延資産 | | |
| 株式交付費 | 8,054 | 2,751 |
| 社債発行費 | 814 | 149 |
| 繰延資産合計 | 8,869 | 2,900 |
| 資産合計 | 12,235,765 | 11,358,466 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 492,213 | 571,375 |
| 1年内償還予定の社債 | 89,500 | 66,250 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,375,276 | 1,323,696 |
| 未払金 | 195,620 | 150,090 |
| 未払費用 | 196,036 | 215,471 |
| リース債務 | 6,741 | 6,880 |
| 未払法人税等 | 381,500 | 532,000 |
| 未払消費税等 | 27,492 | 79,814 |
| 前受金 | 507,291 | 410,960 |
| その他 | 96,524 | 149,201 |
| 流動負債合計 | 3,368,195 | 3,505,740 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 86,250 | 20,000 |
| 長期借入金 | 3,704,695 | 2,391,776 |
| リース債務 | 7,459 | 579 |
| 資産除去債務 | 144,996 | 146,868 |
| その他 | 9,300 | 8,269 |
| 固定負債合計 | 3,952,701 | 2,567,492 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 7,320,897 | 6,073,232 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,213,540 | 1,213,540 |
| 資本剰余金 | 1,232,181 | 1,231,740 |
| 利益剰余金 | 2,998,849 | 3,775,677 |
| 自己株式 | -550,892 | -875,616 |
| 株主資本合計 | 4,893,678 | 5,345,340 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 949 | － |
| 為替換算調整勘定 | -3,113 | -82,592 |
| その他の包括利益累計額合計 | -2,164 | -82,592 |
| 新株予約権 | 23,353 | 22,485 |
| 純資産合計 | 4,914,867 | 5,285,233 |
| 負債純資産合計 | 12,235,765 | 11,358,466 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年9月30日 | 2012年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,753,936 | 2,612,583 |
| 売掛金 | 423,061 | 361,666 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,227,902 | 1,806,020 |
| 前渡金 | 352,861 | 153,078 |
| 前払費用 | 134,231 | 91,252 |
| 繰延税金資産 | 55,281 | 74,223 |
| 立替金 | 4,603 | 1,036 |
| 短期貸付金 | 3,408 | 25,254 |
| 未収入金 | 37,333 | 22,320 |
| その他 | 1,867 | 1,119 |
| 貸倒引当金 | -616 | -626 |
| 流動資産合計 | 5,993,870 | 5,147,928 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 4,109,516 | 4,113,565 |
| 減価償却累計額 | -721,968 | -858,251 |
| 建物（純額） | 3,387,547 | 3,255,313 |
| 構築物 | | |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 64,118 | 64,150 |
| 減価償却累計額 | -57,026 | -58,998 |
| 車両運搬具（純額） | 7,092 | 5,152 |
| 工具 | 1,564,015 | 1,572,683 |
| 減価償却累計額 | -1,058,330 | -1,173,767 |
| 工具 | 505,685 | 398,915 |
| 土地 | 299,273 | 299,273 |
| リース資産 | 33,100 | 33,100 |
| 減価償却累計額 | -19,308 | -25,928 |
| リース資産（純額） | 13,791 | 7,171 |
| 建設仮勘定 | 14,700 | 238,017 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 4,228,090 | 4,203,843 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 1,510 | 1,680 |
| ソフトウエア | 9,400 | 8,344 |
| 電話加入権 | 717 | 717 |
| 無形固定資産合計 | 11,629 | 10,742 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 3,243 | － |
| 関係会社株式 | 854,137 | 934,137 |
| 長期前払費用 | 23,260 | 18,242 |
| 繰延税金資産 | 54,935 | 49,835 |
| 長期未収入金 | 1,500 | 1,500 |
| 敷金及び保証金 | 1,369,676 | 1,407,155 |
| 会員権 | 20,000 | 20,000 |
| その他 | 80,234 | 86,486 |
| 貸倒引当金 | -21,944 | -21,927 |
| 投資その他の資産合計 | 2,385,042 | 2,495,429 |
| 固定資産合計 | 6,624,762 | 6,710,016 |
| 繰延資産 | | |
| 株式交付費 | 8,054 | 2,751 |
| 社債発行費 | 814 | 149 |
| 繰延資産合計 | 8,869 | 2,900 |
| 資産合計 | 12,627,502 | 11,860,845 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 475,014 | 505,924 |
| 1年内償還予定の社債 | 89,500 | 66,250 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,375,276 | 1,323,696 |
| リース債務 | 6,741 | 6,880 |
| 未払金 | 195,698 | 150,090 |
| 未払費用 | 203,003 | 213,585 |
| 未払法人税等 | 381,500 | 532,000 |
| 未払消費税等 | 27,492 | 79,814 |
| 前受金 | 499,539 | 410,960 |
| 預り金 | 25,117 | 66,637 |
| その他 | 58,415 | 79,367 |
| 流動負債合計 | 3,337,299 | 3,435,205 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 86,250 | 20,000 |
| 長期借入金 | 3,704,695 | 2,391,776 |
| リース債務 | 7,459 | 579 |
| 資産除去債務 | 141,052 | 142,855 |
| その他 | 8,352 | 7,392 |
| 固定負債合計 | 3,947,809 | 2,562,604 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 7,285,109 | 5,997,810 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,213,540 | 1,213,540 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,004,750 | 1,004,750 |
| その他資本剰余金 | 227,431 | 226,989 |
| 資本剰余金合計 | 1,232,181 | 1,231,740 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 7,402 | 7,402 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 3,415,859 | 4,263,484 |
| 利益剰余金合計 | 3,423,262 | 4,270,887 |
| 自己株式 | -550,892 | -875,616 |
| 株主資本合計 | 5,318,090 | 5,840,550 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 949 | － |
| その他の包括利益累計額合計 | 949 | － |
| 新株予約権 | 23,353 | 22,485 |
| 純資産合計 | 5,342,393 | 5,863,035 |
| 負債純資産合計 | 12,627,502 | 11,860,845 |
