ひらまつ（2764）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,776,625 | 2,355,090 |
| 減価償却費 | 278,821 | 348,363 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -907 | -1,023 |
| 支払利息 | 30,506 | 28,343 |
| 新株予約権戻入益 | － | -1,909 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 21,856 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 35,639 | -206,322 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -47,884 | 260,968 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 38,320 | -25,965 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | -130,971 | -24,701 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -58,749 | 45,762 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 25,128 | 33,261 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 19,000 | 21,000 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 103,799 | -51,505 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -20,577 | 20,635 |
| その他 | -60,049 | -434 |
| 小計 | 2,988,667 | 2,823,434 |
| 利息及び配当金の受取額 | 907 | 1,023 |
| 利息の支払額 | -30,587 | -27,934 |
| 法人税等の支払額 | -1,039,018 | -966,772 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,919,968 | 1,829,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,292,127 | -1,933,942 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -260,786 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 238,930 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -360 | -1,425 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 258 | 2,687 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | － |
| 会員権の取得による支出 | － | -3,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,292,216 | -1,958,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 6,030,000 | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,716,194 | -2,869,944 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -14,351 | -13,441 |
| 自己株式の取得による支出 | -610,000 | -1,999,913 |
| ストックオプションの行使による収入 | 36,234 | 41,666 |
| 配当金の支払額 | -594,453 | -613,864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,631,235 | -2,455,497 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,483 | -6,003 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,250,504 | -2,589,788 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,391,618 | 2,801,830 |
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