有価証券報告書-第34期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,776,625 | 2,355,090 |
減価償却費 | 278,821 | 348,363 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -33 | 14 |
受取利息及び受取配当金 | -907 | -1,023 |
支払利息 | 30,506 | 28,343 |
新株予約権戻入益 | - | -1,909 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | 21,856 |
売上債権の増減額(△は増加) | 35,639 | -206,322 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -47,884 | 260,968 |
前渡金の増減額(△は増加) | 38,320 | -25,965 |
買掛金の増減額(△は減少) | -130,971 | -24,701 |
未払金の増減額(△は減少) | -58,749 | 45,762 |
未払費用の増減額(△は減少) | 25,128 | 33,261 |
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 19,000 | 21,000 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 103,799 | -51,505 |
前受金の増減額(△は減少) | -20,577 | 20,635 |
その他 | -60,049 | -434 |
小計 | 2,988,667 | 2,823,434 |
利息及び配当金の受取額 | 907 | 1,023 |
利息の支払額 | -30,587 | -27,934 |
法人税等の支払額 | -1,039,018 | -966,772 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,919,968 | 1,829,750 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,292,127 | -1,933,942 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -260,786 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 238,930 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -360 | -1,425 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 258 | 2,687 |
貸付金の回収による収入 | 13 | - |
会員権の取得による支出 | - | -3,500 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,292,216 | -1,958,037 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -500,000 | - |
長期借入れによる収入 | 6,030,000 | 3,000,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,716,194 | -2,869,944 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -14,351 | -13,441 |
自己株式の取得による支出 | -610,000 | -1,999,913 |
ストックオプションの行使による収入 | 36,234 | 41,666 |
配当金の支払額 | -594,453 | -613,864 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,631,235 | -2,455,497 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,483 | -6,003 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,250,504 | -2,589,788 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,391,618 | 2,801,830 |