有価証券報告書-第37期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 9,408,642 | 7,115,954 |
売掛金 | 519,272 | 519,039 |
原材料及び貯蔵品 | 1,461,987 | 1,385,252 |
前渡金 | 178,122 | 121,578 |
その他 | 150,290 | 404,999 |
貸倒引当金 | -558 | -2,560 |
流動資産計 | 11,717,757 | 9,544,263 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 8,187,311 | 8,549,970 |
減価償却累計額 | -2,057,226 | -2,099,726 |
建物及び構築物(純額) | 6,130,085 | 6,450,244 |
機械装置及び運搬具 | 5,221 | 52,660 |
減価償却累計額 | -5,036 | -10,904 |
機械装置及び運搬具(純額) | 185 | 41,756 |
工具 | 2,353,580 | 2,316,876 |
減価償却累計額 | -1,029,451 | -1,215,834 |
工具 | 1,324,128 | 1,101,042 |
土地 | 875,287 | 914,438 |
リース資産 | - | 278,000 |
減価償却累計額 | - | -18,158 |
リース資産(純額) | - | 259,841 |
建設仮勘定 | 831,181 | 668,946 |
有形固定資産合計 | 9,160,867 | 9,436,269 |
無形固定資産 | 36,768 | 34,711 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 85,000 | 80,000 |
繰延税金資産 | 138,016 | 54,720 |
敷金及び保証金 | 1,572,648 | 1,460,359 |
長期未収入金 | 1,500 | 1,101,026 |
その他 | 184,049 | 183,647 |
貸倒引当金 | -21,500 | -21,500 |
投資その他の資産合計 | 1,959,714 | 2,858,253 |
固定資産計 | 11,157,351 | 12,329,234 |
資産の部合計 | 22,875,108 | 21,873,498 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 582,082 | 453,967 |
1年内返済予定の長期借入金 | 3,518,058 | 3,508,879 |
未払金 | 325,416 | 365,286 |
未払費用 | 246,908 | 216,228 |
未払法人税等 | 279,000 | 37,000 |
未払消費税等 | 153,092 | 33,099 |
前受金 | 317,668 | 301,438 |
その他 | 116,654 | 151,101 |
流動負債計 | 5,538,880 | 5,066,999 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 6,225,363 | 6,544,894 |
リース債務 | - | 228,953 |
資産除去債務 | 293,913 | 327,543 |
その他 | 149,986 | 49,856 |
固定負債計 | 6,669,263 | 7,151,247 |
負債の部合計 | 12,208,143 | 12,218,247 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,213,540 | 1,213,540 |
資本剰余金 | 2,408,920 | 2,408,920 |
利益剰余金 | 8,711,828 | 8,652,178 |
自己株式 | -1,791,161 | -2,791,128 |
株主資本合計 | 10,543,128 | 9,483,510 |
その他の包括利益累計額 | ||
為替換算調整勘定 | 83,354 | 82,501 |
その他の包括利益累計額合計 | 83,354 | 82,501 |
新株予約権 | 40,482 | 89,238 |
純資産の部合計 | 10,666,965 | 9,655,251 |
負債・純資産合計 | 22,875,108 | 21,873,498 |
個別決算
勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 9,376,723 | 7,093,925 |
売掛金 | 517,539 | 519,039 |
原材料及び貯蔵品 | 1,633,571 | 1,542,707 |
前渡金 | 109,276 | 133,171 |
前払費用 | 112,461 | 108,769 |
その他 | 47,682 | 295,128 |
貸倒引当金 | -558 | -2,560 |
流動資産計 | 11,796,697 | 9,690,180 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 6,064,751 | 6,397,201 |
車両運搬具 | 185 | 41,756 |
工具 | 1,323,481 | 1,100,759 |
土地 | 875,287 | 914,438 |
リース資産 | - | 259,841 |
建設仮勘定 | 831,181 | 668,946 |
有形固定資産合計 | 9,094,886 | 9,382,943 |
無形固定資産 | ||
商標権 | 6,227 | 5,583 |
ソフトウエア | 29,823 | 28,410 |
電話加入権 | 717 | 717 |
無形固定資産合計 | 36,768 | 34,711 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 5,000 | - |
関係会社株式 | 217,639 | 217,639 |
繰延税金資産 | 138,016 | 54,720 |
敷金及び保証金 | 1,564,144 | 1,452,341 |
長期未収入金 | 1,500 | 1,101,026 |
その他 | 184,049 | 183,647 |
貸倒引当金 | -21,500 | -21,500 |
投資その他の資産合計 | 2,088,849 | 2,987,874 |
固定資産計 | 11,220,505 | 12,405,529 |
資産の部合計 | 23,017,202 | 22,095,710 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 511,245 | 459,499 |
1年内返済予定の長期借入金 | 3,518,058 | 3,508,879 |
未払金 | 325,416 | 365,286 |
未払費用 | 247,873 | 215,190 |
未払法人税等 | 279,000 | 37,000 |
未払消費税等 | 153,092 | 33,099 |
前受金 | 317,668 | 301,438 |
その他 | 113,363 | 148,776 |
流動負債計 | 5,465,718 | 5,069,169 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 6,225,363 | 6,544,894 |
リース債務 | - | 228,953 |
資産除去債務 | 289,512 | 323,060 |
その他 | 149,433 | 49,357 |
固定負債計 | 6,664,308 | 7,146,265 |
負債の部合計 | 12,130,027 | 12,215,434 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,213,540 | 1,213,540 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 1,004,750 | 1,004,750 |
その他資本剰余金 | 1,404,170 | 1,404,170 |
資本剰余金合計 | 2,408,920 | 2,408,920 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 7,402 | 7,402 |
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | 9,007,990 | 8,952,302 |
利益剰余金合計 | 9,015,393 | 8,959,705 |
自己株式 | -1,791,161 | -2,791,128 |
株主資本合計 | 10,846,693 | 9,791,037 |
新株予約権 | 40,482 | 89,238 |
純資産の部合計 | 10,887,175 | 9,880,276 |
負債・純資産合計 | 23,017,202 | 22,095,710 |