ひらまつ（2764）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -87,541 | 35,842 |
| 減価償却費 | 346,761 | 301,746 |
| 店舗閉鎖損失 | 417,566 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | -2 |
| 支払利息 | 12,955 | 22,725 |
| 株式報酬費用 | 29,486 | 11,774 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 871 | 17,534 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 50,337 | -93,295 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,694 | -80,167 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -81,704 | 77,229 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 15,890 | 3,346 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -40,488 | 32,000 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -153,092 | -33,099 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 52,486 | 97,624 |
| その他 | 63,638 | 50,442 |
| 小計 | 603,455 | 443,702 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 64 |
| 利息の支払額 | -13,747 | -24,492 |
| 法人税等の支払額 | -204,864 | -41,312 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 384,883 | 377,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,377,525 | -2,141,907 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -26,039 | -7,604 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 57,324 | 151,008 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -57,133 | － |
| その他 | － | -2,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,403,373 | -2,000,638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,851,340 | -2,320,581 |
| 社債の発行による収入 | － | 2,986,615 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -16,347 |
| 自己株式の取得による支出 | -999,967 | － |
| 配当金の支払額 | -136,045 | -129,492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,987,352 | 1,420,195 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -654 | -426 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,006,498 | -202,906 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,115,954 | 6,913,047 |
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