四半期報告書-第39期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
- 【提出】
- 2021年3月5日 17:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第39期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2020年3月31日 | 2020年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 4,631,575 | 1,556,682 |
売掛金 | 315,636 | 605,712 |
原材料及び貯蔵品 | 1,403,073 | 1,370,633 |
その他 | 422,933 | 810,468 |
貸倒引当金 | -245 | -283 |
流動資産計 | 6,772,973 | 4,343,213 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 7,455,270 | 12,451,946 |
土地 | 757,062 | 757,062 |
建設仮勘定 | 3,126,908 | 319,200 |
その他(純額) | 1,408,762 | 1,329,741 |
有形固定資産合計 | 12,748,003 | 14,857,951 |
無形固定資産 | 33,372 | 28,991 |
投資その他の資産 | | |
敷金及び保証金 | 1,364,647 | 1,365,307 |
その他 | 469,154 | 372,761 |
貸倒引当金 | -21,500 | -21,500 |
投資その他の資産合計 | 1,812,301 | 1,716,568 |
固定資産計 | 14,593,678 | 16,603,511 |
繰延資産 | | |
新株予約権発行費 | - | 16,591 |
社債発行費 | 16,794 | 13,913 |
繰延資産計 | 16,794 | 30,505 |
資産の部合計 | 21,383,446 | 20,977,229 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 238,953 | 293,188 |
1年内償還予定の社債 | 200,000 | 200,000 |
短期借入金 | - | 800,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 2,322,846 | 2,076,596 |
未払法人税等 | 36,000 | 41,194 |
その他 | 1,270,826 | 1,690,006 |
流動負債計 | 4,068,626 | 5,100,984 |
固定負債 | | |
社債 | 700,000 | 600,000 |
転換社債型新株予約権付社債 | 1,999,984 | 1,999,984 |
長期借入金 | 6,622,048 | 8,030,634 |
資産除去債務 | 395,787 | 397,215 |
その他 | 415,970 | 408,628 |
固定負債計 | 10,133,789 | 11,436,462 |
負債の部合計 | 14,202,415 | 16,537,446 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,213,540 | 1,213,540 |
資本剰余金 | 2,408,920 | 2,153,474 |
利益剰余金 | 6,159,368 | 3,301,327 |
自己株式 | -2,791,128 | -2,402,274 |
株主資本合計 | 6,990,700 | 4,266,067 |
その他の包括利益累計額 | | |
為替換算調整勘定 | 79,835 | 86,432 |
その他の包括利益累計額合計 | 79,835 | 86,432 |
新株予約権 | 110,494 | 87,282 |
純資産の部合計 | 7,181,030 | 4,439,783 |
負債・純資産合計 | 21,383,446 | 20,977,229 |