四半期報告書-第40期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
- 【提出】
- 2021年8月13日 17:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第40期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2021年3月31日 | 2021年6月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 640,327 | 466,302 |
売掛金 | 443,225 | 365,863 |
原材料及び貯蔵品 | 1,335,786 | 1,386,442 |
その他 | 765,993 | 728,421 |
貸倒引当金 | -255 | -249 |
流動資産計 | 3,185,077 | 2,946,781 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 12,037,975 | 12,087,552 |
土地 | 764,963 | 764,963 |
建設仮勘定 | 11,128 | 11,128 |
その他(純額) | 1,745,663 | 1,679,822 |
有形固定資産合計 | 14,559,730 | 14,543,466 |
無形固定資産 | 31,852 | 34,331 |
投資その他の資産 | | |
敷金及び保証金 | 1,337,389 | 1,337,258 |
その他 | 256,573 | 99,019 |
貸倒引当金 | -21,500 | -21,500 |
投資その他の資産合計 | 1,572,463 | 1,414,778 |
固定資産計 | 16,164,046 | 15,992,576 |
繰延資産 | | |
新株予約権発行費 | 15,718 | - |
社債発行費 | 12,953 | 3,641 |
繰延資産計 | 28,671 | 3,641 |
資産の部合計 | 19,377,796 | 18,942,999 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 234,361 | 258,365 |
1年内償還予定の社債 | 200,000 | 200,000 |
短期借入金 | 1,100,003 | 1,500,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,820,981 | 1,892,130 |
未払法人税等 | 18,751 | 31,372 |
その他 | 1,839,228 | 1,708,294 |
流動負債計 | 5,213,326 | 5,590,162 |
固定負債 | | |
社債 | 500,000 | 500,000 |
転換社債型新株予約権付社債 | 1,999,984 | 1,999,984 |
長期借入金 | 7,812,900 | 7,641,751 |
資産除去債務 | 470,243 | 624,809 |
その他 | 196,257 | 203,304 |
固定負債計 | 10,979,385 | 10,969,849 |
負債の部合計 | 16,192,711 | 16,560,011 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,213,540 | 1,213,540 |
資本剰余金 | 2,153,474 | 2,153,474 |
利益剰余金 | 2,047,855 | 1,271,707 |
自己株式 | -2,402,274 | -2,402,274 |
株主資本合計 | 3,012,595 | 2,236,447 |
その他の包括利益累計額 | | |
為替換算調整勘定 | 84,957 | 57,987 |
その他の包括利益累計額合計 | 84,957 | 57,987 |
新株予約権 | 87,531 | 88,551 |
純資産の部合計 | 3,185,084 | 2,382,987 |
負債・純資産合計 | 19,377,796 | 18,942,999 |