ひらまつ（2764）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,430,840 | -861,556 |
| 減価償却費 | 861,711 | 803,394 |
| 解約違約金 | 8,673 | 6,759 |
| 店舗閉鎖損失 | 221,756 | 31,815 |
| 減損損失 | 303,002 | 217,566 |
| 株式交付費 | 272,007 | － |
| 固定資産除却損 | 84,616 | － |
| 自己新株予約権消却損 | 270,802 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 443 | 2,536 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -50 |
| 支払利息 | 66,690 | 91,539 |
| 社債利息 | 7,920 | 395 |
| 株式報酬費用消滅損 | － | 13,909 |
| 新株予約権戻入益 | -59,354 | － |
| 株式報酬費用 | 49,828 | 92,816 |
| 繰延資産償却費 | 23,197 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 4,034 | -7,272 |
| 補助金収入 | -720,009 | -82,959 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -115,994 | -146,993 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 77,631 | -77,460 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 62,358 | -8,448 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 93,714 | 130,649 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,490 | -127,837 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -210,762 | 34,518 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 36,827 | -54,836 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 243,214 | 10,776 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 396,644 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -10,082 | 60,451 |
| その他 | 106,927 | -188,627 |
| 小計 | -363,549 | -58,912 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 50 |
| 利息の支払額 | -76,645 | -91,093 |
| 補助金収入の受取額 | 720,009 | 82,959 |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | -341,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -18,751 | -32,424 |
| 法人税等の還付額 | 11,668 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -68,251 | -99,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -265,718 | -203,576 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 70,872 | 7,220 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -25,961 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -708 | -918 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 212 | 43,601 |
| 保険積立金の解約による収入 | 131,453 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,887 | -179,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,750,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -460,000 | － |
| 新株発行による収入 | 4,302,395 | － |
| 社債の償還による支出 | -2,199,984 | -200,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 21,520 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -40,697 | -42,139 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -300,000 | － |
| 配当金の支払額 | -702 | -507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,072,531 | -42,646 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 499 | 181 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,940,891 | -321,519 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,581,218 | 5,259,699 |
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