有価証券報告書-第42期(2023/04/01-2024/03/31)
① 【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当連結会計年度 (2024年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 5,259,699 | 5,630,366 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 709,757 | ※1 859,622 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 1,337,535 | 1,451,020 | |||||||||
| 前渡金 | 100,905 | 96,624 | |||||||||
| その他 | 225,836 | 336,284 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △3,235 | △3,263 | |||||||||
| 流動資産合計 | 7,630,499 | 8,370,655 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | 14,438,079 | 14,241,382 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3,549,239 | △3,639,865 | |||||||||
| 建物及び構築物(純額) | ※2 10,888,839 | ※2 10,601,516 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具 | 20,732 | 20,732 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △13,573 | △17,732 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具(純額) | 7,159 | 3,000 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 3,159,257 | 3,135,499 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,095,258 | △2,195,144 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,063,999 | 940,354 | |||||||||
| 土地 | ※2 764,963 | ※2 764,963 | |||||||||
| リース資産 | 280,646 | 280,265 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △162,107 | △197,761 | |||||||||
| リース資産(純額) | 118,539 | 82,504 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 6,902 | 768 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 12,850,403 | 12,393,107 | |||||||||
| 無形固定資産 | 33,494 | 28,568 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 敷金及び保証金 | ※2 1,205,788 | ※2 1,064,757 | |||||||||
| その他 | 36,061 | 13,858 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,241,850 | 1,078,616 | |||||||||
| 固定資産合計 | 14,125,748 | 13,500,292 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 新株予約権発行費 | 4,097 | 1,028 | |||||||||
| 社債発行費 | 1,517 | 303 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 5,614 | 1,332 | |||||||||
| 資産合計 | 21,761,862 | 21,872,280 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当連結会計年度 (2024年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 458,930 | 733,528 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | - | 100,000 | |||||||||
| 未払金 | 438,058 | 494,777 | |||||||||
| 未払費用 | 263,975 | 319,721 | |||||||||
| 未払法人税等 | 32,424 | 32,424 | |||||||||
| 未払消費税等 | 253,990 | 186,400 | |||||||||
| 契約負債 | 424,873 | 389,443 | |||||||||
| その他 | 111,143 | 164,530 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,983,395 | 2,420,825 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 300,000 | - | |||||||||
| 長期借入金 | ※2 14,223,881 | ※2 14,423,881 | |||||||||
| リース債務 | 91,401 | 57,376 | |||||||||
| 資産除去債務 | 615,417 | 602,936 | |||||||||
| その他 | 25,801 | 20,199 | |||||||||
| 固定負債合計 | 15,256,500 | 15,104,392 | |||||||||
| 負債合計 | 17,239,896 | 17,525,217 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | 7,658,519 | 7,658,519 | |||||||||
| 利益剰余金 | △1,321,378 | △1,474,487 | |||||||||
| 自己株式 | △2,066,375 | △2,066,387 | |||||||||
| 株主資本合計 | 4,370,765 | 4,217,644 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| 為替換算調整勘定 | 129,680 | 107,898 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 129,680 | 107,898 | |||||||||
| 新株予約権 | 21,520 | 21,520 | |||||||||
| 純資産合計 | 4,521,965 | 4,347,062 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 21,761,862 | 21,872,280 | |||||||||
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