有価証券報告書-第39期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
① 【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当連結会計年度 (2021年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 4,631,575 | 640,327 | |||||||||
| 売掛金 | 315,636 | 443,225 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 1,403,073 | 1,335,786 | |||||||||
| 前渡金 | 108,329 | 143,682 | |||||||||
| その他 | 314,603 | 622,310 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △245 | △255 | |||||||||
| 流動資産合計 | 6,772,973 | 3,185,077 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | 9,798,916 | 14,718,431 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,343,645 | △2,680,455 | |||||||||
| 建物及び構築物(純額) | ※1,4 7,455,270 | ※1 12,037,975 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具 | 48,448 | 15,277 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △21,618 | △6,229 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具(純額) | 26,829 | 9,048 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 2,635,122 | 3,128,384 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,476,714 | △1,599,659 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | ※4 1,158,408 | 1,528,725 | |||||||||
| 土地 | ※1 757,062 | ※1 764,963 | |||||||||
| リース資産 | 278,000 | 301,578 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △54,475 | △93,688 | |||||||||
| リース資産(純額) | 223,524 | 207,890 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 3,126,908 | 11,128 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 12,748,003 | 14,559,730 | |||||||||
| 無形固定資産 | ※4 33,372 | 31,852 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※2 41,162 | - | |||||||||
| 繰延税金資産 | 174,667 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 1,364,647 | ※1 1,337,389 | |||||||||
| その他 | 253,324 | 256,573 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △21,500 | △21,500 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,812,301 | 1,572,463 | |||||||||
| 固定資産合計 | 14,593,678 | 16,164,046 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 新株予約権発行費 | - | 15,718 | |||||||||
| 社債発行費 | 16,794 | 12,953 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 16,794 | 28,671 | |||||||||
| 資産合計 | 21,383,446 | 19,377,796 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当連結会計年度 (2021年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 238,953 | 234,361 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 200,000 | 200,000 | |||||||||
| 短期借入金 | - | ※1 1,100,003 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 2,322,846 | ※1 1,820,981 | |||||||||
| 未払金 | 580,316 | 437,779 | |||||||||
| 未払費用 | 240,024 | 775,139 | |||||||||
| 未払法人税等 | 36,000 | 18,751 | |||||||||
| 未払消費税等 | 23,858 | - | |||||||||
| 前受金 | 335,491 | 351,087 | |||||||||
| その他 | 91,134 | 275,221 | |||||||||
| 流動負債合計 | 4,068,626 | 5,213,326 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 700,000 | 500,000 | |||||||||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 1,999,984 | 1,999,984 | |||||||||
| 長期借入金 | ※1 6,622,048 | ※1 7,812,900 | |||||||||
| リース債務 | 194,778 | 178,335 | |||||||||
| 資産除去債務 | 395,787 | 470,243 | |||||||||
| その他 | ※4 221,192 | 17,922 | |||||||||
| 固定負債合計 | 10,133,789 | 10,979,385 | |||||||||
| 負債合計 | 14,202,415 | 16,192,711 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,213,540 | 1,213,540 | |||||||||
| 資本剰余金 | 2,408,920 | 2,153,474 | |||||||||
| 利益剰余金 | 6,159,368 | 2,047,855 | |||||||||
| 自己株式 | △2,791,128 | △2,402,274 | |||||||||
| 株主資本合計 | 6,990,700 | 3,012,595 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| 為替換算調整勘定 | 79,835 | 84,957 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 79,835 | 84,957 | |||||||||
| 新株予約権 | 110,494 | 87,531 | |||||||||
| 純資産合計 | 7,181,030 | 3,185,084 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 21,383,446 | 19,377,796 | |||||||||
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