円谷フィールズ HD（2767）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月11日 15:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第24期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 9,727 | 1,625 |
| 減価償却費 | 903 | 892 |
| 減損損失 | 3 | 22 |
| のれん償却額 | 177 | 156 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -251 | -43 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -225 | -252 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | -100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 32 | 36 |
| 事務所移転損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | 41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89 | -88 |
| 仕入割引 | -86 | -22 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -181 | -40 |
| 支払利息 | 12 | 6 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 142 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,601 | 24,829 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 29 | -1,142 |
| 商品化権前渡金の増減額（△は増加） | -47 | -663 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,565 | -14,678 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4 | -705 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 7 | 53 |
| その他 | -579 | -566 |
| 小計 | 14,591 | 9,361 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95 | 124 |
| 利息の支払額 | -16 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -3,471 | -4,142 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,199 | 5,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -216 | -816 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -383 | -531 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -366 | -400 |
| 出資金の払込による支出 | -51 | -3 |
| 貸付けによる支出 | -243 | -52 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,649 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -115 | -10 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 200 | 7 |
| その他 | 84 | -128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,738 | -1,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,209 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -30 | -37 |
| 社債の償還による支出 | -457 | -370 |
| 配当金の支払額 | -827 | -829 |
| その他 | -56 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,580 | -1,241 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,875 | 2,153 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,906 | 21,782 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,782 | 17,785 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
