円谷フィールズ HD（2767）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 1,625 | -1,903 |
| 減価償却費 | 892 | 1,100 |
| 減損損失 | 22 | 132 |
| のれん償却額 | 156 | 160 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -43 | -62 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -252 | -244 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -100 | -120 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 36 | 36 |
| 事務所移転損失引当金の増減額（△は減少） | 41 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -88 | -91 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -40 | 3 |
| 支払利息 | 6 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,829 | 29,404 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,142 | -1,113 |
| 商品化権前渡金の増減額（△は増加） | -663 | -709 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,678 | -26,099 |
| その他 | -1,240 | -1,039 |
| 小計 | 9,361 | -535 |
| 利息及び配当金の受取額 | 124 | 111 |
| 利息の支払額 | -9 | -9 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,142 | 1,504 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,332 | 1,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -816 | -574 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -531 | -701 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -400 | -100 |
| 出資金の払込による支出 | -3 | -35 |
| 貸付けによる支出 | -52 | -941 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10 | -10 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 7 | － |
| その他 | -128 | -265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,932 | -2,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 103 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37 | -70 |
| 社債の償還による支出 | -370 | -308 |
| 配当金の支払額 | -829 | -830 |
| その他 | -4 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,241 | -1,111 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,153 | -2,670 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,632 | 17,785 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,785 | 15,613 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
