円谷フィールズ HD（2767）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -1,903 | 2,121 |
| 減価償却費 | 1,100 | 977 |
| 減損損失 | 132 | － |
| のれん償却額 | 160 | 158 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -62 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -244 | -213 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -120 | -110 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 36 | 42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91 | -105 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3 | 169 |
| 支払利息 | 9 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,404 | 20,429 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,113 | -1,719 |
| 商品化権前渡金の増減額（△は増加） | -709 | -341 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,099 | -22,451 |
| その他 | -1,039 | 220 |
| 小計 | -535 | -823 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111 | 120 |
| 利息の支払額 | -9 | -6 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,504 | -3,844 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,070 | -4,554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -574 | -913 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -701 | -657 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | － |
| 出資金の払込による支出 | -35 | -131 |
| 貸付けによる支出 | -941 | -230 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10 | -152 |
| その他 | -265 | 435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,625 | -1,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 103 | -130 |
| 長期借入金の返済による支出 | -70 | -71 |
| 社債の償還による支出 | -308 | -300 |
| 配当金の支払額 | -830 | -828 |
| その他 | -5 | -56 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,111 | -1,387 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,670 | -7,590 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,284 | 15,613 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -10 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,613 | 15,708 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
