円谷フィールズ HD（2767）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年8月9日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第32期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2020年3月期第1四半期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,936 | -638 |
| 減価償却費 | 287 | 401 |
| 減損損失 | 147 | － |
| のれん償却額 | 77 | 139 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -161 | -119 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -102 | -86 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 145 | 16 |
| 支払利息 | 19 | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,818 | 973 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -115 | -200 |
| 商品化権前渡金の増減額（△は増加） | 19 | -45 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,352 | 3,471 |
| その他 | 464 | 339 |
| 小計 | -2,701 | 4,274 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102 | 86 |
| 利息の支払額 | -19 | -17 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -124 | -109 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,742 | 4,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -124 | -896 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 119 | 47 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34 | -96 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 528 | 29 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 1 |
| 貸付けによる支出 | -50 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 17 | 7 |
| その他 | -330 | -375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 124 | -1,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 90 | -1,496 |
| 長期借入れによる収入 | － | 250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -645 | -651 |
| 配当金の支払額 | -161 | -322 |
| その他 | -5 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -721 | -2,226 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,339 | 923 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,807 | 29,731 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
