訂正有価証券報告書-第27期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 9,588 | 5,754 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,164 | 2,137 | |||||||||
| 減損損失 | 20 | 12 | |||||||||
| のれん償却額 | 323 | 325 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 930 | △54 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 49 | 28 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 52 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △53 | 102 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △223 | △272 | |||||||||
| 仕入割引 | △125 | △289 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △384 | △187 | |||||||||
| 支払利息 | 10 | 12 | |||||||||
| 出資金償却 | 471 | 454 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △28 | △467 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 13,078 | △17,232 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △941 | 1,396 | |||||||||
| 商品化権前渡金の増減額(△は増加) | 71 | △966 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 360 | 73 | |||||||||
| 立替金の増減額(△は増加) | △96 | 14 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,132 | 1,317 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △464 | 21 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △21 | 380 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 292 | △361 | |||||||||
| その他 | 124 | 375 | |||||||||
| 小計 | 22,015 | △7,369 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 247 | 246 | |||||||||
| 利息の支払額 | △10 | △12 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △5,929 | △1,951 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,322 | △9,086 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,035 | △1,587 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 380 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,414 | △1,665 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 40 | 828 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 783 | 414 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △1,209 | △48 | |||||||||
| その他の関係会社有価証券の取得による支出 | △3,000 | - | |||||||||
| 出資金の払込による支出 | △209 | △461 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △930 | △4,221 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 788 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △122 | △162 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 195 | 126 | |||||||||
| その他 | △145 | △688 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,018 | △6,297 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 113 | 3,380 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △122 | △58 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,657 | △1,658 | |||||||||
| その他 | △352 | △38 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,018 | 1,624 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,284 | △13,760 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,309 | 29,583 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △10 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 29,583 | ※ 15,823 | |||||||||
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