利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 その他、財務諸表等（連結）

		(単位:千円)
	前事業年度(自 平成28年1月1日至 平成28年11月30日)	当事業年度(自 平成28年12月1日至 平成29年11月30日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△2,485,650	△2,843,423
その他	763	20
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,137,080	△991,038
財務活動によるキャッシュ・フロー

(注記事項)
(重要な会計方針)

2018/02/22 10:19

#2 業績等の概要

営業活動の結果獲得した資金は、12,425百万円(前連結会計年度比81.9%増加)となりました。これは主に、「税金等調整前当期純利益」4,345百万円、「減価償却費」6,940百万円、「デリバティブ評価損」372百万円、「たな卸資産の減少額」2,601百万円、「仕入債務の増加額」840百万円などの増加要因と、「売上債権の増加額」1,861百万円、「法人税等の支払額」1,645百万円などの減少要因によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、7,917百万円(前連結会計年度比55.6%支出の増加)となりました。これは主に、「有形固定資産の取得による支出」8,049百万円の減少要因によるものであります。

2018/02/22 10:19