営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 その他、財務諸表等（連結）

④(キャッシュ・フロー計算書)

		(単位:千円)
	前事業年度(自 平成28年1月1日至 平成28年11月30日)	当事業年度(自 平成28年12月1日至 平成29年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	1,920,477	3,564,106
その他	1,067	-
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,077,490	5,948,524

(注記事項)

2018/02/22 10:19

#2 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動による資金の増加12,425百万円、投資活動による資金の減少7,917百万円、財務活動による資金の減少4,524百万円となり、あわせて15百万円減少いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、12,425百万円(前連結会計年度比81.9%増加)となりました。これは主に、「税金等調整前当期純利益」4,345百万円、「減価償却費」6,940百万円、「デリバティブ評価損」372百万円、「たな卸資産の減少額」2,601百万円、「仕入債務の増加額」840百万円などの増加要因と、「売上債権の増加額」1,861百万円、「法人税等の支払額」1,645百万円などの減少要因によるものであります。

2018/02/22 10:19