営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 その他、財務諸表等（連結）

④(連結キャッシュ・フロー計算書)

	(単位:千円)
	前連結会計年度(自 平成27年1月1日至 平成27年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,791,683
その他	△5,527
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,075,408
投資活動によるキャッシュ・フロー

(注記事項)
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

2018/02/22 10:10

#2 会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更、連結財務諸表（連結）

この結果、当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ119百万円減少しております。また、当連結会計年度末の資本剰余金に与える影響は31百万円であります。
当連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書においては、連結範囲の変動を伴わない子会社株式の取得又は売却に係るキャッシュ・フローについては、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載し、連結範囲の変動を伴う子会社株式の取得関連費用もしくは連結範囲の変動を伴わない子会社株式の取得又は売却に関連して生じた費用に係るキャッシュ・フローは、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載しております。
なお、当連結会計年度の1株当たり情報に与える影響は軽微であります。

2018/02/22 10:10

#3 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動による資金の増加6,830百万円、投資活動による資金の減少5,089百万円、財務活動による資金の減少1,694百万円となり、あわせて46百万円増加しました。株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額6,360百万円を加味した結果、当連結会計年度末の資金は17,002百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、6,830百万円(前連結会計年度比5.3%減少)となりました。これは主に、「税金等調整前当期純利益」9,227百万円、「減価償却費」4,706百万円、「減損損失」3,542百万円、「売上債権の減少額」1,718百万円などの増加要因と、「負ののれん発生益」10,210百万円、「法人税等の支払額」2,304百万円などの減少要因によるものであります。

2018/02/22 10:10