利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は、1,144百万円(前年同四半期は1,581百万円の資金の獲得)となりました。これは主に、「税金等調整前四半期純利益」5,643百万円、「減価償却費」3,159百万円などの増加要因と、「たな卸資産の増加額」5,409百万円、「賞与引当金の減少額」1,106百万円、「法人税等の支払額」1,001百万円、「デリバティブ評価益」599百万円などの減少要因によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、5,152百万円(前年同四半期は4,327百万円の資金の使用)となりました。これは主に、「有形固定資産の取得による支出」5,346百万円によるものであります。

2019/07/09 9:21