営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、営業活動による資金の増加3,393百万円、投資活動による資金の減少3,447百万円、財務活動による資金の増加2,009百万円となり、あわせて1,955百万円増加いたしました。この結果、当第2四半期連結会計期間末の資金は23,744百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、3,393百万円(前年同四半期は1,144百万円の資金の獲得)となりました。これは主に、「税金等調整前四半期純利益」7,038百万円、「売上債権の減少額」5,356百万円、「減価償却費」3,537百万円などの増加要因と、「仕入債務の減少額」6,393百万円、「たな卸資産の増加額」3,085百万円、「賞与引当金の減少額」1,159百万円などの減少要因によるものであります。

2020/07/10 9:10