営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、営業活動による資金の増加4,643百万円、投資活動による資金の減少2,133百万円、財務活動による資金の減少2,303百万円となり、あわせて206百万円増加いたしました。この結果、当第2四半期連結会計期間末の資金は21,805百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、4,643百万円(前年同四半期は3,393百万円の資金の獲得)となりました。これは主に、「税金等調整前四半期純利益」6,928百万円、「減価償却費」3,370百万円、「仕入債務の増加額」849百万円などの増加要因と、「たな卸資産の増加額」1,559百万円、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」1,475百万円、「法人税等の支払額」1,346百万円などの減少要因によるものであります。

2021/07/09 9:22