営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、営業活動による資金の増加7,276百万円、投資活動による資金の減少2,747百万円、財務活動による資金の減少4,809百万円となり、あわせて280百万円減少いたしました。この結果、当第2四半期連結会計期間末の資金は23,947百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、7,276百万円(前年同四半期は4,643百万円の資金の獲得)となりました。これは主に、「税金等調整前四半期純利益」7,084百万円、「減価償却費」3,291百万円、「仕入債務の増加額」680百万円などの増加要因と、「法人税等の支払額」1,547百万円、「賞与引当金の減少額」1,321百万円、「棚卸資産の増加額」640百万円、「デリバティブ評価益」286百万円などの減少要因によるものであります。

2022/07/08 9:16