パレモHD（2778）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年2月21日 至 2011年8月20日 | 自 2012年2月21日 至 2012年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 46,516 | 694,627 |
| 減価償却費 | 167,359 | 253,107 |
| 減損損失 | 7,222 | 61,290 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 342,835 | － |
| 長期前払費用償却額 | 18,028 | 22,582 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -729 | -186,147 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,400 | 14,850 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -41,836 | 16,812 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | -27,392 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -5,174 | -3,766 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -8,877 |
| 支払利息 | 8,190 | 13,773 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 12,916 | 23,904 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -626,848 | -856,640 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 45,425 | 234,570 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -64,980 | 278,305 |
| その他 | -7,739 | 24,807 |
| 小計 | -100,217 | 555,805 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 8,882 |
| 利息の支払額 | -8,228 | -12,628 |
| 法人税等の支払額 | -381,579 | -205,709 |
| 法人税等の還付額 | － | 55,810 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -490,024 | 402,161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -133,912 | -209,693 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -25,225 | -24,650 |
| 差入保証金の差入による支出 | -68,358 | -146,140 |
| 差入保証金の回収による収入 | 183,402 | 543,134 |
| その他 | -12,299 | -46,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,392 | 116,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -2,400,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -600,000 |
| 配当金の支払額 | -50,909 | -36,167 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 149,090 | -1,437,156 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -397,326 | -918,723 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 730,759 | 333,433 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 664,390 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 333,433 | 674,297 |
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