有価証券報告書-第28期(平成24年2月21日-平成25年2月20日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月20日 | 2013年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 928,631 | 395,184 |
| 売掛金 | 41,723 | 73,751 |
| 預け金 | 863,619 | 1,294,833 |
| 商品 | 2,607,846 | 3,327,147 |
| 貯蔵品 | 23,334 | 23,315 |
| 前払費用 | 16,367 | 15,854 |
| 繰延税金資産 | 129,370 | 204,464 |
| 未収入金 | 39,529 | 55,298 |
| 1年内回収予定の差入保証金 | 287,546 | 521,982 |
| その他 | 8,687 | 41 |
| 貸倒引当金 | -111 | -130 |
| 流動資産合計 | 4,946,545 | 5,911,742 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物（純額） | 1,149,025 | 1,372,611 |
| 工具 | 122,117 | 218,087 |
| 建設仮勘定 | 23,965 | 12,468 |
| 有形固定資産合計 | 1,295,108 | 1,603,166 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 10,857 | 3,816 |
| ソフトウエア | 3,859 | 13,506 |
| 電話加入権 | 37,950 | 64,373 |
| その他 | 202 | 809 |
| 無形固定資産合計 | 52,869 | 82,506 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | － | 5,100 |
| 関係会社株式 | － | 40,000 |
| 出資金 | 7,632 | 3,349 |
| 長期前払費用 | 84,825 | 118,989 |
| 繰延税金資産 | 225,031 | 1,072,888 |
| 差入保証金 | 5,427,460 | 7,945,268 |
| 店舗賃借仮勘定 | 8,087 | 28,889 |
| 前払年金費用 | 148,977 | 156,756 |
| 破産更生債権等 | 11,947 | 87,302 |
| 長期預金 | － | 100,000 |
| その他 | 15,901 | 16,464 |
| 貸倒引当金 | -24,600 | -294,167 |
| 投資その他の資産合計 | 5,905,264 | 9,280,839 |
| 固定資産合計 | 7,253,241 | 10,966,512 |
| 資産合計 | 12,199,787 | 16,878,255 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 13,750 | 16,561 |
| 電子記録債務 | 2,755,075 | 3,070,775 |
| 買掛金 | 694,439 | 833,799 |
| 短期借入金 | － | 400,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 600,000 | 500,000 |
| 未払金 | 292,626 | 302,026 |
| 未払費用 | 889,612 | 1,209,406 |
| 未払法人税等 | 47,968 | 159,928 |
| 未払消費税等 | 15,449 | 72,178 |
| 預り金 | 48,878 | 146,896 |
| 賞与引当金 | 121,700 | 182,800 |
| 資産除去債務 | 12,357 | 19,819 |
| 設備関係支払手形 | 88,147 | 81,388 |
| 流動負債合計 | 5,580,004 | 6,995,580 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 500,000 | 1,600,000 |
| 長期未払金 | 11,211 | 44,573 |
| 退職給付引当金 | － | 596,742 |
| 資産除去債務 | 377,864 | 691,112 |
| 固定負債合計 | 889,076 | 2,932,428 |
| 負債合計 | 6,469,080 | 9,928,009 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,229,250 | 1,229,250 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,203,225 | 1,203,225 |
| その他資本剰余金 | － | 230,758 |
| 資本剰余金合計 | 1,203,225 | 1,433,983 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 60,850 | 60,850 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 2,970,000 | 2,970,000 |
| 繰越利益剰余金 | 274,757 | 1,257,369 |
| その他利益剰余金合計 | 3,244,757 | 4,227,369 |
| 利益剰余金合計 | 3,305,607 | 4,288,219 |
| 自己株式 | -7,375 | -1,207 |
| 株主資本合計 | 5,730,706 | 6,950,246 |
| 純資産合計 | 5,730,706 | 6,950,246 |
| 負債純資産合計 | 12,199,787 | 16,878,255 |