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貸借対照表（千円）
勘定科目	2015年2月20日	2015年11月20日
資産の部
流動資産
現金及び預金	256,064	449,168
売掛金	54,394	76,919
預け金	1,053,437	1,286,080
商品	3,045,290	2,673,326
貯蔵品	31,310	28,698
前払費用	15,936	25,326
未収入金	39,375	44,874
1年内回収予定の差入保証金	738,575	726,082
その他	9,407	5,122
貸倒引当金	-110	-110
流動資産計	5,243,682	5,315,488
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	1,046,501	759,227
工具	－	23,376
建設仮勘定	－	2,361
有形固定資産合計	1,046,501	784,964
無形固定資産
ソフトウエア	－	2,770
借家権	656	287
無形固定資産合計	656	3,057
投資その他の資産
投資有価証券	5,100	5,100
関係会社株式	40,000	40,000
出資金	2,510	1,270
長期前払費用	93,112	74,149
差入保証金	6,344,379	5,420,211
破産更生債権等	74,227	69,376
その他	100,462	102,711
貸倒引当金	-244,860	-236,842
投資その他の資産合計	6,414,932	5,475,976
固定資産計	7,462,089	6,263,998
資産の部合計	12,705,772	11,579,487
負債の部
流動負債
支払手形	25,939	32,499
電子記録債務	2,770,287	2,533,073
買掛金	534,418	1,055,845
短期借入金	600,000	500,000
1年内返済予定の長期借入金	600,000	－
未払金	254,022	222,868
未払費用	984,620	901,262
未払法人税等	309,837	154,648
未払消費税等	272,995	111,691
預り金	129,948	160,525
賞与引当金	97,500	269,200
資産除去債務	50,569	86,619
設備関係支払手形	68,837	2,138
流動負債計	6,698,974	6,030,372
固定負債
長期借入金	2,300,000	2,300,000
繰延税金負債	71,536	43,842
退職給付引当金	266,591	337,118
資産除去債務	1,080,710	925,306
長期未払金	29,139	25,549
固定負債計	3,747,977	3,631,817
負債の部合計	10,446,952	9,662,189
純資産の部
株主資本
資本金	1,229,250	1,229,250
資本剰余金
資本準備金	1,203,225	308,000
その他資本剰余金	230,758	796,699
資本剰余金合計	1,433,983	1,104,699
利益剰余金
利益準備金	60,850	－
その他利益剰余金
別途積立金	2,970,000	－
繰越利益剰余金	-3,433,261	-414,509
その他利益剰余金合計	-463,261	-414,509
利益剰余金合計	-402,411	-414,509
自己株式	-2,001	-2,142
株主資本合計	2,258,820	1,917,297
純資産の部合計	2,258,820	1,917,297
負債・純資産合計	12,705,772	11,579,487

パレモHD（2778）の貸借対照表

個別決算

開示資料

決算

株式

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